Главная страница
Экономика
Финансы
Математика
Начальные классы
Биология
Информатика
Дошкольное образование
Воспитательная работа
Сельское хозяйство
Медицина
Ветеринария
Физика
Вычислительная техника
История
Этика
Религия
Логика
Философия
Русский язык и литература
Социология
Политология
Другое
Доп
образование
Физкультура
Право
Юриспруденция
Технология
Строительство
Классному руководителю
Связь
Электротехника
Автоматика
Языки
Языкознание
Иностранные языки
Логопедия
География
Химия
Промышленность
Энергетика
ИЗО, МХК
Культура
Искусство
Геология
Экология
Казахский язык и лит
Директору, завучу
Школьному психологу
Языки народов РФ
Социальному педагогу
Обществознание
ОБЖ
Музыка
Механика
Украинский язык
Астрономия
Психология

Лаб задание 1С-Предприятие. Лабораторная работа Формирование навыков работы с автоматизированной системой управления 1С Управление производственным предприятием 8


Скачать 2.41 Mb.
НазваниеЛабораторная работа Формирование навыков работы с автоматизированной системой управления 1С Управление производственным предприятием 8
АнкорЛаб задание 1С-Предприятие.doc
Дата17.12.2017
Размер2.41 Mb.
Формат файлаdoc
Имя файлаЛаб задание 1С-Предприятие.doc
ТипЛабораторная работа
#7997

Лабораторная работа

«Формирование навыков работы с автоматизированной системой управления «1С: Управление производственным предприятием 8», модуль «1С: Бухгалтерия 8»


1. Создание новой информационной базы. 2

2. Настройка информационной базы к работе 4

3. Заполнение справочников 7

4. Формирование уставного капитала предприятия 20

5. Учет основных средств 30

6. Кассовые операции и операции по расчетному счету 46

7. Учет создания производственных запасов. 49

8. Использование материальных запасов 51

9. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги продаж. 56

10. Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды. 59

11. Учет финансовых результатов 67

1. Создание новой информационной базы.


Для создания информационной базы необходимо запустить диалог «Запуск 1С: Предприятие». В диалоге «Информационные базы» содержится список зарегистрированных на ПК Информационных Баз.

Для создания новой информационной базы необходимо использовать команду «Добавить».


Команда «Далее» позволяет указать путь к нужной конфигурации


Далее на экран выводится диалог ввода наименования и выбора типа расположения информационной базы.


Для внесения новой информационной базы в список следует использовать команду «Готово». Команда «Отмена»позволяет отказаться от добавления новой базы в список.

Если значение в каком-либо из полей окна «Добавление информационной базы» совпадает с характеристиками (именем или каталогом) одной из уже существующих в списке информационных баз, то по нажатию кнопки «ОК»окно не будет закрыто, а неверно указанное значение будет выделено инверсным цветом. В этом случае следует внести необходимые исправления или отказаться от добавления информационной базы в список, нажав кнопку «Отмена».

Если была создана пустая информационная база и в указанном каталоге отсутствуют файлы конфигурации, то при выборе режима запуска «1С:Предприятие» также будет выводиться окно выбора режима создания информационной базы. Если выбрать режим использования шаблона, то будет создана информационная база по данному шаблону.

После регистрации можно запустить «1С: Предприятие» выбрав запуск в режиме «1С: Предприятие»

Режим 1C.-Предприятие является основным и служит для работы пользователей системы. В этом режиме пользователи вносят данные, обрабатывают их и получают выходные результаты.

Режим конфигуратора используется разработчиками и администраторами баз данных. Именно этот режим и предоставляет инструменты, необходимые для модификации существующей или создания новой конфигурации.

2. Настройка информационной базы к работе


При первом запуске программы, будет выдан вопрос: «Произвести первоначальное заполнение информационной базы», на который нужно ответить «да» и программа произведет необходимые первоначальные настройки (данные по умолчанию).

При запуске программы открывается окно Панель функций. Панель функций обеспечивает доступ не ко всем объектам конфигурации, а только к наиболее востребованным пользователем. При этом одна и та же форма может открываться из разных страниц, например, форму списка контрагентов необходимо открывать и со страницы «Покупка» и со страницы «Продажа». В этом главное отличие панели функций от главного меню и панелей инструментов.

Для отражения хозяйственных операций по регламентированному учету требуется указывать информацию следующего рода: юридическое лицо, на балансе которого отражается операция и выписывается первичный документ. Поэтому необходимо начать с заполнения сведений о юридическом лице, от имени которого, будет вестись учет.

Откроется список организаций, для того, чтобы завести новую организацию. На панели инструментов списка надо нажать кнопку Действия-Добавить (так в последствии нужно делать, если нужно добавить в справочник новый элемент). Появится окно, представленное на рисунке ниже. Заполняется соответствующая карточка.


Головная организация заполняется только для филиалов, представительств и других подразделений, не являющихся самостоятельными юридическими лицами, и содержит ссылку на головную организацию; для заполнения банковского счета организации нужно нажать на кнопку В открывшемся окне с вопросом «Записать элемент» небходимо выбрать «Да»

Перед тем как создать банковский счет зайдем в меню Банк –> Банки и на панели инструментов в открывшейся форме нажмем «Добавить» и заполняем в соответствии с рисунком


Нажимаем «ОК», закрываем форму «Банки» и возвращаемся к заполнению банковского счета. Нажимаем «Добавить» на панели инструментов формы «Банковские счета» и заполняем

Нажимаем «ОК» в форме «Банковский счет» и в форме «Организации»

3. Заполнение справочников


Подразделения организации

Заходим в меню Предприятие –> Подразделения организаций. В открывшийся справочник добавляем ниже указанные подразделения


Склады

Заходим в меню Склад –> Склады (места хранения). С помощью добавления создаем склады:


Учетная политика

Заходим в меню Предприятие –> Учетная политика –> Учетная политика организаций. Заполняем форму.



В остальных вкладках формы оставляем все без изменений.


Заходим в Предприятие –> Учетная политика –> Учетная политика (по персоналу)


Типы цен номенклатуры

Заходим в Предприятие –> Товары (материалы, продукция, услуги) –> Типы цен номенклатуры

Добавляем элемент «Оптовая цена»


Номенклатура

Заходим в Предприятие –> Товары (материалы, продукция, услуги) –> Номенклатура

или Склад –> Номенклатура


Заходим в группу «Продукция», на панели инструментов выбираем Действия –> Новая группа и создаем новую группу «Мучные кондитерские изделия»


Заносим в эту группу следующие элементы








В группу «Полуфабрикаты» заносим элемент «Пельмени»


Цены номенклатуры

Зададим цены номенклатуры в Предприятие –> Товары (материалы, продукция, услуги) –> Цены номенклатуры


Физические лица

Кадры –> Физические лица


Далее заполняем данные по НДФЛ сотрудника, для этого нажимаем «Записать» и затем кликаем по «НДФЛ» на панели инструментов этой формы.

Статьи затрат

Заходим Предприятие –> Доходы и расходы –> Статьи затрат

В справочнике должны быть следующие статьи затрат



По умолчанию в справочнике уже есть большинство из этих статей, добавляем отсутствующие.
Движение денежных средств

Банк –> Статьи движения денежных средств или Касса –> Статьи движения денежных средств



Аналогично добавляем в справочник отсутствующие статьи.
Контрагенты

Предприятие –> Контрагенты




Для добавления банковского счета контрагента ООО «Русское поле» нажимаем «Добавить» или Действия –> Добавить и вводим следующие данные



Список пользователей

Для того чтобы зарегистрировать пользователя в списке пользователей, необходимо запустить программу «1С: Предприятие» в режиме конфигуратора. Для этого вначале закрываем активное окно программы. Запустить режим конфигуратора можно двумя способами:

  1. Пуск –> Программы –> 1С: Предприятие 8.1 –> Конфигуратор и затем дважды кликаем по необходимой информационной базе;

  2. Пуск –> Программы –> 1С: Предприятие 8.1 –> 1C: Предприятие один раз кликаем по необходимой информационной базе и нажимаем «Конфигуратор»


Заходим Администрирование –> Пользователи нажимаем «Добавить» и вводим свои данные





Нажимаем «ОК», тем самым занеся себя в список пользователей


Далее закрываем конфигуратор и запускаем 1С: Бухгалтерию в режиме 1С: Предприятия. Теперь при каждом запуске необходимо задавать пользователя и вводить пароль.

Заходим Сервис –> Управление пользователями и доступом –> Список пользователей.



Дважды кликаем по только что авторизированному пользователю и вводим следующие данные:



4. Формирование уставного капитала предприятия


Ввод сведений об учредителях

Заходим Предприятие –> Контрагенты, нажимаем «Добавить» и вводим данные о первом учредителе



Кликаем «Записать» и переходим на следующие вкладки.




В поле банковские счета нажатием на «Добавить» открываем форму для ввода данных по банковскому счету.


Аналогично вводим данные о втором учредителе.






Теперь введем информацию об учредителях физических лицах. Точно также на форме «Контрагенты» нажимаем «Добавить» и вводим данные












Внесение денег на счет уставного фонда
Проведем операцию вручную, для этого заходим в Операции –> Операции введенные вручную. Открываем форму нового документа, нажав на «Добавить».

На вкладке «Бухгалтерский учет» вводим данные по каждому учредителю.


Нажимаем «ОК». Все введенные операции можно просмотреть в журнале операций (Операции –> Журнал операций), там же можно просмотреть все проводки по каждой операции, нажав на «Проводки» на панели инструментов.



Список всех проводок по всем операциям можно просмотреть в журнале проводок отдельно по бухгалтерскому и налоговому учетам (Операции –> Журнал проводок (бухгалтерский учет); или Операции –> Журнал проводок (налоговый учет))
Формирование оборотно-сальдовой ведомости.

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость за январь.

Отчеты –> Обротно-сальдовая ведомость

Нажимаем «Настройки» на панели инструментов и задаем следующие данные

Нажимаем «ОК» и на экран выводится ведомость.
Сформируем оборотно-сальдовую ведомость по счету 75.01 за январь 2006 г. для контрагента Булочкина. Отчеты –> Оборотно-сальдовая ведомость по счету; нажимаем «Настройки» и указываем счет для которого будет составлена ведомость.



Переходим на вкладку «Отбор» и указываем для какого контрагента будет составлена ведомость



После нажатия на «ОК» будет сформирована и выведена оборотно-сальдовая ведомость




5. Учет основных средств


5.1 Поступление основных средств от учредителей и поставщиков, оприходование основных средств и принятие объектов основных средств к учету
Для начала настроим справочник «Основные средства», создав в справочнике две группы объектов: ОС для целей управления, ОС производственного назначения.

Заходим ОС –> Основные средства

Нажимаем Действия –> Новая группа

Теперь введем первое поступившее основное средство «Электропечь». Открываем форму «Основные средства», заходим в группу «ОС производственного назначения» и введем элемент «Электропечь»


Теперь введем информацию об объекте в справочник номенклатура



Для отражения операции «Поступление ОС от учредителей» в бухгалтерском учете воспользуемся командой Операции –> Операции введенные вручную «Добавить»



Теперь эту операцию нужно отразить в налоговом учете. В этой же форме переходим на вкладку «Налоговый учет» и заполняем


Проверим соответствие налоговой проводки по этой операции. Заходим Операции –> Журнал проводок (налоговый учет)


Далее введем в справочник «Способы отражения расходов по амортизации (погашению стоимости)» элемент для отражения расходов по амортизации объекта «Электропечь» в дебет счета 25, подразделение «Пекарня».

Заходим ОС –> Способы отражения расходов по амортизации; «Добавить»


Теперь основное средство необходимо ввести в эксплуатацию (передать в цех) и принять к бухгалтерскому учету.

Заходим ОС –> Принятие к учету ОС; «Добавить»

Заполняем закладки. «Основные средства»:



«Общие сведения»:



«Бухгалтерский учет»:



«Налоговый учет»:


Теперь отразим в программе покупку другого основного средства «Спиральная месильная машина».

Заходим Покупка –> Поступление товаров и услуг; «Добавить», в окне «Выбор вида операции документа» выбираем «Оборудование».

В поле «Счет-фактура» нажимаем «Ввести счет-фактуру»

Далее отразим факт ввода ОС в эксплуатацию.

ОС –> Принятие к учету ОС; «Добавить»

5.2 Поступление оборудования требующего монтажа.
Введем наименование оборудования требующего монтажа в справочник «Номенклатура» в соответствующую группу.

Склад –> Номенклатура; открываем группу «Оборудование к установке» и жмем «Добавить»

Оприходуем элемент «Раскатывающая машина».

Покупка –> Поступление товаров и услуг; «Добавить», в окне «Выбор вида операции документа» выбираем «Оборудование».

Теперь введем счет-фактуру не из формы, а через главное меню.

Покупка –> Ведение книги покупок –> Счет-фактура полученный; «Добавить»

5.3 Передача оборудования в монтаж и наладку.
Сначала необходимо в линейный справочник «Объекты строительства» занести сведения об основном средстве.

ОС –> Объекты строительства; «Добавить»

Командой Предприятие –> Доходы и расходы –> Статьи затрат; вызвать справочник «Статьи затрат» и проверить есть ли в нем статьи «Расходы на монтаж оборудования» и «Расходы на приобретение оборудования», ввести статьи если они отсутствуют.

Теперь необходимо передать оборудование в подразделение для монтажа.

ОС –> Передача оборудования в монтаж; «Добавить»

Покупка –> Поступление товаров и услуг; «Добавить», «Выбор вида операции документа» – «Объекты строительства»

Через поле ввода Ввести счет-фактуру открыть форму нового документа «Счет-фактура полученный», указать реквизиты счета-фактуры поставщика, документ провести по кнопке ОК.

Теперь введем это оборудование в эксплуатацию.

ОС –> Принятие к учету ОС; «Добавить», «Вид операции» – «Объекты строительства»



Для оплаты проведенных монтажных работ можно воспользоваться вводом документа на основании.

Покупка –> Поступление товаров и услуг; открыть документ оплаты монтажных работ ООО «Ларден» на сумму 4 200 рублей. Используя пиктограмму выбрать документ Расходный кассовый ордер».


5.4 Амортизация основных средств
Операции –> Регламентированные операции –> Закрытие месяца

Устанавливаем закрытие только по начислению амортизации.



Теперь начислим амортизационные отчисления за февраль



Начисленные амортизационные отчисления можно просмотреть в журнале проводок (по бухгалтерскому и налоговому учету).




6. Кассовые операции и операции по расчетному счету



Приходный кассовый ордер

Касса –> Приходный кассовый ордер; «Добавить», «Выбор вида операции документа» – «Прочий приход денежных средств».

В следующих ордерах отражены поступления от учредителей, соответственно при заполнении ордера необходимо зарегистрировать новых контрагентов.



Аналогично составляются расходные кассовые ордера

Касса –> Расходный кассовый ордер; «Добавить»
Платежное поручение входящее.

Банк –> Платежное поручение входящее; «Добавить», «Выбор вида операции документа» – «Прочие поступления безналичный денежных средств»

При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных средств согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистрировать и установить признак оплаты.

Банк –> Выписка банка; «Добавить»


Аналогично производится списание безналичных денежных средств с расчетного счета.

Банк –> Платежное поручение исходящее; «Добавить».
Данные по движению денежных средств можно просмотреть с помощью отчета Анализ субконто.

Отчеты –> Анализ субконто; задаем период за который формируется отчет, в вкладке «Субконто» задаем субконто, по которому формируем отчет. Нажимаем «Сформировать».


7. Учет создания производственных запасов.



Покупка –> Поступление товаров и услуг; «Добавить», «Вид операции» – «Покупка, комиссия»

При заполнении в следующей форме графы «Номенклатура» создаем в справочнике «Номенклатура» группу «Сырье для хлебопечения» и заносим в нее два элемента «Порошок яичный» и «Мука пшеничная».


Документ Поступление товаров и услуг можно распечатать, нажав в нижней части окна кнопку Приходная накладная или, нажав на кнопку печать выбрать нужную печатную форму из появившегося списка.


На основании Поступления товаров и услуг, можно оформить Расходный кассовый ордер




8. Использование материальных запасов



8.1 Отпуск материалов в производство
Для оформления передачи материалов и полуфабрикатов в производство предназначен документ «Требование–накладная».

Производство –> Требование–накладная; «Добавить»

8.2 Выпуск продукции
Производство –> Отчет производства за смену; «Добавить».

Одним из способов просмотра итоговой информации, является просмотр отчета Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Отчет используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Просмотрим ведомость по счету готовой продукции.

Отчет –> Оборотно–сальдовая ведомость по счету

Указываем период, номер счета и нажимаем «Сформировать»

8.3 Реализация продукции, товаров и услуг.
Заходим Продажа –> Счет; «Добавить» и заполняем следующими данными:


Жмем «Записать», далее создаем соответствующий кассовый ордер:




Нажав на «Приходный кассовый ордер» в правом нижнем углу формы, можем просмотреть печатную форму данного ордера:



Возвращаемся к форме «Счет на оплату покупателю» и аналогично создаем соответствующий документ «Реализация товаров и услуг»:



Вид операции выбираем «Продажа, комиссия»



Нажимаем «Ввести счет-фактуру» в левом нижнем углу формы и заполняем ее:



Проводим документ нажатием на «ОК».

9. Учет НДС. Формирование книги покупок и книги продаж.



9.1 Учет НДС

Для начала зарегистрируем счет-фактуру на аванс.

Заходим Продажа –> Ведение книги продаж –> Регистрация счетов-фактур на аванс
* в поле «Сумма аванса» вводим 5000.


Для того, чтобы эта операция была учтена в НДС, регистрируем оплату поставщику.

Покупка –> Ведение книги покупок –> Регистрация оплаты поставщику для НДС

Вводим данные не вручную, а нажатием на кнопку «Заполнить».



Теперь можно сформировать книгу покупок и книгу продаж.

Продажа –> Ведение книги продаж –> Формирование записей книги продаж; «Добавить», в открывшейся форме вводим дату – 17.01.2006 и наименование организации, затем переходим на вкладку «НДС с авансов» и жмем «Заполнить», все позиции должны заполнится автоматически.



Теперь войдя в Продажа –> Ведение книги покупок –> Книга покупок; задав в ней период с 1.01.2006 по 31.01.2006 и нажав «Сформировать» мы получим книгу покупок за январь 2006 года.


Теперь сформируем книгу покупок. Покупка –> Ведение книги покупок –> Формирование записей книги покупок; «Добавить» и вводим все поступления:


После проведения этого документа можно сформировать книгу покупок.

Покупка –> Ведение книги покупок –> Книга покупок.

Также как и при формировании книги продаж задаем период, организацию и жмем «Сформировать».



10. Учет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды.



10.1 Регистрация приказов о приеме на работу

Рассмотрим эту главу на примере одного сотрудника – главного бухгалтера.

Для начала нужно ввести должность главного бухгалтера:

Кадры –> Должности; «Добавить» вводим в поле наименование «Главный бухгалтер»



Затем необходимо заполнить справочник «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете».

Зарплата –> Способы отражения зарплаты в учете.


Для введения приказа о приеме на работу в организацию ООО «Надежда» работников необходимо использовать меню Кадры –> Прием на работу в организацию; «Добавить».

Так как этого сотрудника упоминаем впервые при заполнении поля «Работник» вызываем форму сотрудники и нажимаем «Добавить» (Мизякин Николай Николаевич).

Нужно упомянуть занесения этого сотрудника в справочник физических лиц.




Введенные данные сохраняются в информационной базе, а форма закрывается по кнопке ОК.
10.2 Начисление заработной платы.

Произведем 28.02.2006 года начисление заработной платы главному бухгалтеру ООО «Надежда» в размере месячного оклада»

Зарплата –> Начисление зарплаты работникам организации; «Добавить»

Самостоятельно вводим только даты и подразделение, все остальное заполняется автоматически после нажатия «Заполнить» –> «По плановым начислениям»




10.3 Выплата заработной платы по платежной ведомости.

Зарплата –> Зарплата к выплате; «Добавить»

Самостоятельно вводим только даты и способ выплаты, остальное заполняется автоматически при нажатии на «Заполнить» –> По задолженности на конец месяца


Для выплаты заработной платы через кассу организации нужно сначала получить в банке необходимую сумму наличных денежных средств.

Касса –> Приходный кассовый ордер; «Добавить»



Теперь командой Зарплата –> Зарплата к выплате открыть список документов «Зарплата к выплате организаций»;открыть форму документа «Зарплата к выплате организаций № 1 от 28.02.2006» (выделить курсором и дважды щелкнуть мышью); в табличной части в графе «Отметка» работнику Мизякину Николай Николаевичу проставить Выплачено (двойным щелчком открыть поле ввода и выбрать из списка значений); сохранить изменения и закрыть форму кнопкой ОК.


На выплаченную по ведомости № 1 от 28.02.2006 заработную плату теперь необходимо выписать расходный кассовый ордер и ведомость передать в бухгалтерию.







10.4. Расчет ЕСН и взносов в Пенсионный фонд России
Налогообложение производится по ставкам, которые хранятся в регистре «Сведения о ставках ЕСН и ПФР». Необходимо на первом этапе проверить сведения о ставках ЕСН и ПФР на 2006 год: Зарплата –> Учет ЕСН и ПФР –> Сведения о ставках ЕСН и ПФР.

В поле «Шкала ставок» – «Для не сельскохозяйственных производителей». Проверяем, соответствуют ли значения тем, что представлены ниже. Если нет – корректируем.


Теперь произведем непосредственно расчет суммы налога.

Зарплата –> Расчет ЕСН; «Добавить»

Самостоятельно в открывшейся форме вводим только даты, все остальное 1С: Бухгалтерия рассчитает автоматически после нажатия на «Заполнить и рассчитать».

Документ с результатами расчета нужно провести и закрыть форму по кнопке ОК.
10.5. Составление расчетных листков
Для проверки расчетов по оплате труда каждому работнику ежемесячно выдается расчетный листок, в которой содержится информация о произведенных работнику в текущем месяце начислениях, удержаниях и выплатах.

Зарплата –> Расчетные листки

Указываем даты и жмем «Сформировать». В результате должен получится следующий отчет:

10.6 Формирование проводок по оплате труда.
Проводки по отражению в учете начислений заработной платы и налога на доходы физических лиц в 1С: Бухгалтерия формируются с помощью документа «Отражение зарплаты в регламентированном учете», этим же документом производится начисление и формирование проводок по взносам на обязательное социальное страхование. Сформируем вышеуказанные проводки.

Прежде всего, необходимо в регистре сведений «Ставка взноса на страхование от несчастных случаев» указать страховой тариф, установленный для организации территориальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации на текущий год.

Зарплата –> Учет ЕСН и ПФР –> Ставка взноса на страхование от несчастных случаев; «Добавить» и вводим ставку «0,20»:


Теперь можем сформировать проводки по зарплате за февраль.

Зарплата –> Отражение зарплаты в регламентированном учете; «Добавить»

В открывшейся форме указываем даты и жмем «Заполнить», в результате должны получить следующее:


11. Учет финансовых результатов



11.1 Закрытие бухгалтерских счетов.
Закрытие по всем бухгалтерским счетам производится в документе «Закрытие месяца», который проводит большую часть регламентных операций по бухгалтерскому и налоговому учету. Произведем операцию закрытия месяца для января и февраля.
Операции –> Регламентированные операции –> Закрытие месяца; «Добавить»

Вводим организацию и дату. Галочки стоят напротив статей, которые необходимо закрыть, их можно снимать и ставить вручную. Каждая регламентная операция для каждой организации должна быть произведена только один раз за каждый месяц. В январе и феврале мы уже проводили закрытие месяца для статьи «Начисление амортизации и погашение стоимости», поэтому в обоих месяцах снимаем галочки напротив этой статьи. Документ проводится нажатием на кнопку «ОК».

Важно, чтобы закрылись все счета, в противном случае бухгалтерский баланс не сойдется. Если какой-то счет не закрывается, информацию об этом можно увидеть во всплывающем внизу экрана окне «Служебные сообщения».





11.2 Формирование списка регламентированной отчетности
Теперь необходимо составить бухгалтерский баланс за два месяца работы нашей организации.

Отчеты –> Регламентированные отчеты; «Добавить элемент списка»

В форме вид отчета открываем группу «Бухгалтерская отчетность» и выбираем «Бухгалтерский баланс»:



В новом открывшемся окне указываем организацию и нажимая на стрелки выбираем необходимый период, за который будет составлен бухгалтерский отчет.


Жмем «ОК» и на экран выводится форма отчета. Указываем единицу измерения «в тысячах рублей», дату подписи, точность «0», наименование организации, вид отчета «Первичный». Нажимаем заполнить и система автоматически заполняет отчет.

Данные в зеленых и желтых ячейках можно корректировать вручную. Нажав на «Расшифровать» можно получить полную развернутую информацию по каждой цифре в каждой строке. В случае если баланс не сходится, можно найти ошибку при помощи расшифровки и оборотно-сальдовой ведомости.






написать администратору сайта